Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Lanxess steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Lanxess ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,99 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 123,8 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
2. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Lanxess-Aktie beträgt dieser aktuell 34,8 EUR. Der letzte Schlusskurs (21,9 EUR) liegt damit deutlich darunter (-37,07 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Lanxess somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (27,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,51 Prozent), somit erhält die Lanxess-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. In Summe wird Lanxess auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
3. Sentiment und Buzz:
Lanxess lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lanxess in diesem Punkt die Einstufung: neutral.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lanxess aktuell 3,48. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Chemikalien”. Lanxess bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Lanxess mit einer Rendite von -17,14 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die “Chemikalien”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,89 Prozent. Auch hier liegt Lanxess mit 27,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lanxess-Aktie hat einen Wert von 78,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (76,19). Wie auch beim RSI7 ist Lanxess auf dieser Basis überkauft (Wert: 76,19). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als negativ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Lanxess.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Lanxess-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Lanxess-Aktie:
Kurs: 22,1 EUR +0,91 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.10.2023 10:01:26)
ISIN: DE0005470405
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LXS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
