StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hellofresh ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hellofresh, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 0 % ist Hellofresh im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,14 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,14 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
2. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hellofresh wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Hellofresh auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hellofresh erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Internet & Katalog Einzelhandel”-Branche sind im Durchschnitt um -5,89 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +40,03 Prozent im Branchenvergleich für Hellofresh bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,92 Prozent im letzten Jahr. Hellofresh lag 42,06 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Hellofresh-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 23,13 EUR, womit der Kurs der Aktie (33,04 EUR) um +42,84 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 26,66 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +23,93 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 73,51. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hellofresh zahlt die Börse 73,51 Euro. Dies sind 79 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Internet & Katalog Einzelhandel” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 41,13. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als negativ eingestuft.
6. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hellofresh ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hellofresh-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,36, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 25,11, der für diesen Zeitraum eine positive Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Hellofresh ziehen.
Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:
Kurs: 32,82 EUR -0,67 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.09.2023 10:02:39)
ISIN: DE000A161408
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HFG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
