StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Lufthansa ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Lufthansa, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Deutsche Lufthansa 7,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Fluggesellschaften” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7,05. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Lufthansa erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Fluggesellschaften”-Branche sind im Durchschnitt um 3,67 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,8 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Lufthansa bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,44 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Lufthansa lag 35,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Lufthansa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,13 EUR. Der letzte Schlusskurs (8.086 EUR) weicht somit -11,43 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (8,55 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,43 Prozent Abweichung). Die Deutsche Lufthansa-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
4. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Deutsche Lufthansa konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Deutsche Lufthansa auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.
5. Fundamental:
Deutsche Lufthansa ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,26 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,73 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Lufthansa-Aktie hat einen Wert von 49,4. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,29). Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Lufthansa auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,29). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Deutsche Lufthansa.
Das Gesamturteil für Deutsche Lufthansa ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 8,03 EUR -0,75 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.09.2023 10:01:01)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
