Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Lufthansa steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Lufthansa liegt bei einem Wert von 6,26. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Fluggesellschaften” (KGV von 23,6) unter dem Durschschnitt (ca. 73 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Deutsche Lufthansa damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Deutsche Lufthansa beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 1,73 Prozent unter dem Mittelwert (1,73) für diese Aktie. Deutsche Lufthansa bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine negative Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Deutsche Lufthansa ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Deutsche Lufthansa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70,23, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,64, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Deutsche Lufthansa mit einer Rendite von 35,47 Prozent mehr als 35 Prozent darüber. Die “Fluggesellschaften”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,24 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Lufthansa mit 32,23 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Lufthansa verläuft aktuell bei 9,13 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 8.126 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 8,59 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Deutsche Lufthansa-Aktie der aktuellen Differenz von -5,4 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
6. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Lufthansa für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Deutsche Lufthansa für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Deutsche Lufthansa insgesamt als negativ einzustufen.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Lufthansa heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 8,126 EUR +0,79 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.09.2023 00:00:00)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
