StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt mit einem Wert von 27,83 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 58 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” von 65,73. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit einer Rendite von -28,06 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,42 Prozent. Auch hier liegt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit 6,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,36 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”) von 6,33 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,97 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
4. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik aktuell mit dem Wert 90,4 überkauft. Daher gilt für dieses Signal eine negative Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 61,66. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine neutrale Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine negative Einstufung.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie beträgt dieser aktuell 44,76 EUR. Der letzte Schlusskurs (30,04 EUR) liegt damit deutlich darunter (-32,89 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (33,96 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,54 Prozent), somit erhält die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. In Summe wird Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
6. Sentiment und Buzz:
Bei Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit positiv. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer neutralen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie:
Kurs: 30,04 EUR +3,17 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.09.2023 00:00:00)
ISIN: DE0005659700
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: EUZ:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
