StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Jungheinrich ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Jungheinrich, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich liegt bei einem Wert von 10,72. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 31,7) unter dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jungheinrich damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Jungheinrich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jungheinrich. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (0 Sell, 8 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jungheinrich erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 0,78 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,21 Prozent im Branchenvergleich für Jungheinrich bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,62 Prozent im letzten Jahr. Jungheinrich lag 12,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jungheinrich. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 19,86 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Jungheinrich momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 63,19, was bedeutet, dass Jungheinrich hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Jungheinrich wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Jungheinrich von 31,16 EUR führt mit -1,83 Prozent Entfernung vom GD200 (31,74 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer neutralen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 32,07 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein neutrales Signal vorliegt, da der Abstand -2,84 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jungheinrich-Aktie als neutrales Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Jungheinrich beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,04 Prozent und liegt mit 0,26 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,78) für diese Aktie. Jungheinrich bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Jungheinrich heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Jungheinrich-Aktie:
Kurs: 31,16 EUR +0,19 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.09.2023 00:00:00)
ISIN: DE0006219934
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JUN3:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
