Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Jenoptik. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jenoptik-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 29,19 EUR. Der letzte Schlusskurs (25,9 EUR) weicht somit -11,27 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (29,83 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,17 Prozent), somit erhält die Jenoptik-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Jenoptik-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jenoptik erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche sind im Durchschnitt um -6,26 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +32,25 Prozent im Branchenvergleich für Jenoptik bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,36 Prozent im letzten Jahr. Jenoptik lag 33,35 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Jenoptik ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,43 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,17 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Jenoptik liegt mit einer Dividendenrendite von 0,99 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche hat einen Wert von 3,15, wodurch sich eine Differenz von -2,15 Prozent zur Jenoptik-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
5. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Jenoptik auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine neutrale Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 4 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Jenoptik eine neutrale Bewertung ergibt.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jenoptik. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 100 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Jenoptik momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Jenoptik ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 74,11). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine negative Bewertung. Jenoptik wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Jenoptik heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 25,63 EUR -1,03 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.08.2023 10:00:16)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
