Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Salzgitter AG steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Salzgitter AG mit einer Rendite von 14,21 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die “Metalle und Bergbau”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,03 Prozent. Auch hier liegt Salzgitter AG mit 7,17 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Salzgitter AG-Aktie: der Wert beträgt aktuell 86,4. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Salzgitter AG ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 75,56). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine negative Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Salzgitter AG damit ein negative Einschätzung.
3. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Salzgitter AG verläuft aktuell bei 33,1 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 27,58 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,68 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 31,99 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Salzgitter AG-Aktie der aktuellen Differenz von -13,79 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
4. Fundamental:
Die Aktie von Salzgitter AG gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 2,99 insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Metalle und Bergbau”, der 69,66 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Salzgitter AG auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine negative Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy- und 1 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer neutrale Einstufung der Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Salzgitter AG eine neutrale Bewertung ergibt.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Salzgitter AG aktuell 3,12. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -7,05 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Metalle und Bergbau”. Salzgitter AG bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
Salzgitter AG bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Salzgitter AG-Aktie:
Kurs: 27,56 EUR -0,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.08.2023 09:59:58)
ISIN: DE0006202005
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
