StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Jenoptik ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Jenoptik, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jenoptik-Aktie ein Durchschnitt von 29,03 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,9 EUR (-0,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (30,41 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,97 Prozent Abweichung). Die Jenoptik-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Jenoptik erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
2. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Jenoptik in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 3 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine negative Empfehlung ableiten. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jenoptik heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 57,94 Punkten, zeigt also an, dass Jenoptik weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Jenoptik weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,12), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Jenoptik-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,43 und liegt mit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 59,65. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Jenoptik auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Jenoptik mit einer Rendite von 25,99 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Die “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,41 Prozent. Auch hier liegt Jenoptik mit 28,39 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Jenoptik weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,99 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Elektronische Geräte und Komponenten”) von 3,15 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,16 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
Das Gesamturteil für Jenoptik ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 28,57 EUR -1,15 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.08.2023 09:57:54)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
