StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hellofresh ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hellofresh, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hellofresh-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,42 EUR mit dem aktuellen Kurs (24,99 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +11,46 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (22,13 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,92 Prozent), somit erhält die Hellofresh-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hellofresh-Aktie hat einen Wert von 39,68. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,34). Wie auch beim RSI7 ist Hellofresh auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,34). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Hellofresh.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hellofresh beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Hellofresh bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hellofresh mit einem Wert von 58,94 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,09 , womit sich ein Abstand von 40 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Hellofresh damit 7,98 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” beträgt -6,76 Prozent. Hellofresh liegt aktuell 10,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Damit erhält die Hellofresh-Aktie eine negative Einstufung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Hellofresh ziehen.
Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:
Kurs: 24,96 EUR -0,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 07.08.2023 10:00:28)
ISIN: DE000A161408
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HFG:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
