Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Jungheinrich. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jungheinrich erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 5,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,33 Prozent im Branchenvergleich für Jungheinrich bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,59 Prozent im letzten Jahr. Jungheinrich lag 23,5 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 2,04 Prozent liegt Jungheinrich 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Maschinen” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,15. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
3. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Jungheinrich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Jungheinrich. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer negativen Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (0 Sell, 5 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einschätzung.
4. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,79. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Jungheinrich zahlt die Börse 12,79 Euro. Dies sind 70 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Maschinen” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42,39. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jungheinrich-Aktie hat einen Wert von 31,58. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41). Auch hier ist Jungheinrich weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Jungheinrich.
6. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Jungheinrich beläuft sich mittlerweile auf 31,27 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 33,68 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,71 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 32,33 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +4,18 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
Das Gesamturteil für Jungheinrich ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Jungheinrich-Aktie:
Kurs: 33,68 EUR +0,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.08.2023 00:00:00)
ISIN: DE0006219934
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JUN3:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
