Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Lufthansa steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Deutsche Lufthansa damit 60,18 Prozent über dem Durchschnitt (6,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Fluggesellschaften” beträgt 11,14 Prozent. Deutsche Lufthansa liegt aktuell 55,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Deutsche Lufthansa liegt bei 88,96, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine negative Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Deutsche Lufthansa bewegt sich bei 57,54. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine negative Einstufung.
3. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Lufthansa für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Deutsche Lufthansa für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Deutsche Lufthansa insgesamt als negativ einzustufen.
4. Dividende:
Deutsche Lufthansa schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,13 % und somit 1,78 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,92 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Lufthansa beläuft sich mittlerweile auf 8,78 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8.792 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,14 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,28 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -5,26 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
6. Fundamental:
Deutsche Lufthansa ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,65 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,63 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
Deutsche Lufthansa bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 8,8 EUR +0,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.07.2023 10:00:27)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
