Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Jungheinrich. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Jungheinrich mit einer Rendite von 63,36 Prozent mehr als 56 Prozent darüber. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,44 Prozent. Auch hier liegt Jungheinrich mit 55,92 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Jungheinrich schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,04 % und somit 1,13 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,16 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
3. Marktteilnehmer:
Jungheinrich wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 9 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jungheinrich. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 43,48 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Jungheinrich momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Jungheinrich ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 34,88). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Jungheinrich wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jungheinrich-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,4 EUR mit dem aktuellen Kurs (34 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +11,84 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (31,75 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,09 Prozent), somit erhält die Jungheinrich-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
6. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,7 ist die Aktie von Jungheinrich auf Basis der heutigen Notierungen 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Maschinen” (34,65) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Das Gesamturteil für Jungheinrich ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Jungheinrich-Aktie:
Kurs: 33,72 EUR -0,82 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.07.2023 09:58:45)
ISIN: DE0006219934
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JUN3:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
