Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Hellofresh. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hellofresh-RSI ist mit einer Ausprägung von 25,8 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 57,84, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.

2. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hellofresh-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,23 EUR. Der letzte Schlusskurs (20,52 EUR) weicht somit -7,69 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (21,98 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,64 Prozent), somit erhält die Hellofresh-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Hellofresh-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Hellofresh damit 34,78 Prozent unter dem Durchschnitt (2,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” beträgt 11,39 Prozent. Hellofresh liegt aktuell 43,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.

4. Fundamental:
Hellofresh ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 51,3 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine negative Einschätzung.

5. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Hellofresh in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine negative Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hellofresh wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Hellofresh heute eine negative Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:

Kurs: 20,74 EUR +1,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.06.2023 10:02:25)

ISIN: DE000A161408

Sektor: Consumer Staples

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: HFG:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.