Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Nemetschek. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 0,62 Prozent liegt Nemetschek 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Software” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,85. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
2. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 53,72. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nemetschek zahlt die Börse 53,72 Euro. Dies sind 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Software” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 195,42. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
3. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Nemetschek auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nemetschek war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Nemetschek bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Nemetschek damit 14,83 Prozent unter dem Durchschnitt (21,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Software” beträgt 20,6 Prozent. Nemetschek liegt aktuell 14,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Nemetschek führt bei einem Niveau von 85,62 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,09 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.
6. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nemetschek-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 55,65 EUR. Der letzte Schlusskurs (69,38 EUR) weicht somit +24,67 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (69,44 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,09 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Nemetschek-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Nemetschek-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
Das Gesamturteil für Nemetschek ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 68,68 EUR -1,01 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.06.2023 10:02:18)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
