StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Lufthansa ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Lufthansa, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche Lufthansa-Aktie beträgt dieser aktuell 8,5 EUR. Der letzte Schlusskurs (9.331 EUR) liegt damit deutlich darüber (+9,78 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche Lufthansa somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (9,41 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,84 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Lufthansa-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Deutsche Lufthansa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
2. Fundamental:
Die Aktie von Deutsche Lufthansa gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,35 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Fluggesellschaften”, der 24,96 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
3. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Lufthansa-Aktie: der Wert beträgt aktuell 49,77. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Lufthansa auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,86). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Deutsche Lufthansa damit ein neutrale Einschätzung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Lufthansa erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 50,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Fluggesellschaften”-Branche sind im Durchschnitt um 185,48 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -135,44 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Lufthansa bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 43,05 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Lufthansa lag 6,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Deutsche Lufthansa auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Deutsche Lufthansa in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 “Buy”, 2 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Deutsche Lufthansa hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Deutsche Lufthansa liegt mit einer Dividendenrendite von 7,92 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Fluggesellschaften”-Branche hat einen Wert von 28,88, wodurch sich eine Differenz von -20,95 Prozent zur Deutsche Lufthansa-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
Deutsche Lufthansa bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 9,27 EUR -0,65 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.06.2023 10:00:58)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
