StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aurubis ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aurubis, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aurubis ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aurubis-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,92, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,62, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
2. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,23. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aurubis zahlt die Börse 9,23 Euro. Dies sind 87 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Metalle und Bergbau” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 71,26. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aurubis-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 78,4 EUR. Der letzte Schlusskurs (79,6 EUR) weicht somit +1,53 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (80,36 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,95 Prozent), somit erhält die Aurubis-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Aurubis-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Aurubis mit einer Rendite von -13,91 Prozent mehr als 59 Prozent darunter. Die “Metalle und Bergbau”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 45,58 Prozent. Auch hier liegt Aurubis mit 59,49 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Aurubis auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Aurubis in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 “Buy”, 3 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Aurubis hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
6. Dividende:
Aurubis schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,47 % und somit 31,12 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 33,59 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Aurubis-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Aurubis-Aktie:
Kurs: 79,6 EUR +0,35 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.06.2023 00:00:00)
ISIN: DE0006766504
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NDA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
