Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Pfandbriefbank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Pfandbriefbank beläuft sich mittlerweile auf 8 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 6.715 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,06 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 7,9 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -15 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Pfandbriefbank heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 86,88 Punkten, zeigt also an, dass Deutsche Pfandbriefbank überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Deutsche Pfandbriefbank überkauft (Wert: 73,04), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine negative Bewertung. Zusammen erhält das Deutsche Pfandbriefbank-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Deutsche Pfandbriefbank damit 488,4 Prozent unter dem Durchschnitt (467,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” beträgt 672,16 Prozent. Deutsche Pfandbriefbank liegt aktuell 693,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Deutsche Pfandbriefbank mit einem Wert von 5,66 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 46,66 , womit sich ein Abstand von 88 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
5. Dividende:
Deutsche Pfandbriefbank hat mit einer Dividendenrendite von 12,88 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.21%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche beträgt +7,68. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.
6. Sentiment und Buzz:
Bei Deutsche Pfandbriefbank konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Deutsche Pfandbriefbank in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit positiv. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer neutralen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Deutsche Pfandbriefbank für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Pfandbriefbank heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 6,715 EUR +0,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.06.2023 00:00:00)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
