StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Software AG ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Software AG, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Software AG von 33,04 EUR führt mit +36,3 Prozent Entfernung vom GD200 (24,24 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 27,01 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +22,33 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Software AG-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Software AG in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Software AG haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Software AG bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
3. Dividende:
Derzeit schüttet Software AG niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 1,67 Prozentpunkte (0,15 % gegenüber 1,83 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
4. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Software AG-Aktie: der Wert beträgt aktuell 100, Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Software AG auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Software AG damit ein negative Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Software AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Software”-Branche sind im Durchschnitt um 21,01 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,66 Prozent im Branchenvergleich für Software AG bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,31 Prozent im letzten Jahr. Software AG lag 14,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Die Aktie von Software AG gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 1363,34 insgesamt 505 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment “Software”, der 225,27 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.
Software AG bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Software AG-Aktie:
Kurs: 33,04 EUR +0,24 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.05.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A2GS401
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SOW:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
