Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hugo Boss steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hugo Boss im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hugo Boss. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer neutralen Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (3 Sell, 5 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
2. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Hugo Boss-Aktie beträgt dieser aktuell 57,38 EUR. Der letzte Schlusskurs (65,8 EUR) liegt damit deutlich darüber (+14,67 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Hugo Boss somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 64,9 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,39 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Hugo Boss ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Hugo Boss auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hugo Boss erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche sind im Durchschnitt um 4,72 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +23,01 Prozent im Branchenvergleich für Hugo Boss bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,15 Prozent im letzten Jahr. Hugo Boss lag 22,58 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hugo Boss weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,48 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Textilien Bekleidung und Luxusgüter”) von 23,41 %. Mit einer Differenz von lediglich 21,93 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Hugo Boss liegt bei 47,06, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Hugo Boss bewegt sich bei 54,66. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hugo Boss mit einem Wert von 21,2 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,83 , womit sich ein Abstand von 41 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Hugo Boss heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 65,8 EUR +0,05 Prozent (SP-Indikation, Stand: 23.05.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
