StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Lufthansa ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Lufthansa, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Lufthansa in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Lufthansa haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Deutsche Lufthansa bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als neutral bewertet.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Lufthansa erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Fluggesellschaften”-Branche sind im Durchschnitt um 191,83 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -154,78 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Lufthansa bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 44,74 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Lufthansa lag 7,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Deutsche Lufthansa-RSI ist mit einer Ausprägung von 83,91 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 67,53, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
4. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,51 ist die Aktie von Deutsche Lufthansa auf Basis der heutigen Notierungen 51 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Fluggesellschaften” (29,74) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Deutsche Lufthansa investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,92 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften einen geringeren Ertrag in Höhe von 21,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
6. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Lufthansa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 8,06 EUR. Der letzte Schlusskurs (9.142 EUR) weicht somit +13,42 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 9,84 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,09 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Deutsche Lufthansa ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Lufthansa heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:
Kurs: 9,14 EUR -0,08 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.05.2023 10:00:21)
ISIN: DE0008232125
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LHA:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
