Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bechtle steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bechtle heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 41,61 Punkten, zeigt also an, dass Bechtle weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Bechtle auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,63). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Bechtle-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,54 Prozent und liegt damit 0,27 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 1,81). Die Bechtle-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine neutrale Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bechtle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “IT-Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 21,16 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,54 Prozent im Branchenvergleich für Bechtle bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,59 Prozent im letzten Jahr. Bechtle lag 21,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Bechtle konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Bechtle auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Bechtle beläuft sich mittlerweile auf 38,73 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 42,55 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,86 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 41,6 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +2,28 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
6. Fundamental:
Die Aktie von Bechtle gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 21,32 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “IT-Dienstleistungen”, der 232,39 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Bechtle bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bechtle-Aktie:
Kurs: 41,09 EUR -3,44 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.05.2023 10:01:29)
ISIN: DE0005158703
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BC8:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
