StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Brenntag ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Brenntag, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Brenntag führt bei einem Niveau von 3,78 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 22,9 ein Indikator für eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,48 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 38,09. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Brenntag auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Derzeit schüttet Brenntag niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 9,47 Prozentpunkte (2,13 % gegenüber 11,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Brenntag damit 58,55 Prozent unter dem Durchschnitt (45,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” beträgt 14,2 Prozent. Brenntag liegt aktuell 27,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Brenntag-Aktie beträgt dieser aktuell 65,9 EUR. Der letzte Schlusskurs (73,52 EUR) liegt damit deutlich darüber (+11,56 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Brenntag somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (70,11 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Brenntag-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Brenntag auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
6. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Brenntag für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Brenntag für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer positiven Einstufung. Damit ist Brenntag insgesamt als positiv einzustufen.
Das Gesamturteil für Brenntag ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 74,08 EUR +0,76 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.04.2023 10:07:10)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
