Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Pfandbriefbank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: der Wert beträgt aktuell 54,62. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Pfandbriefbank auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,4). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Deutsche Pfandbriefbank damit ein neutrale Einschätzung.
2. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,22 EUR, womit der Kurs der Aktie (7,68 EUR) um -6,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,81 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -12,83 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer negativen Einschätzung.
3. Marktteilnehmer:
Deutsche Pfandbriefbank wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 9 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
4. Fundamental:
Die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,75 insgesamt 57 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”, der 13,31 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Deutsche Pfandbriefbank damit 505,48 Prozent unter dem Durchschnitt (493,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” beträgt 10,1 Prozent. Deutsche Pfandbriefbank liegt aktuell 22,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 13,71 Prozent und liegt damit 7,89 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 5,83). Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine positive Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Deutsche Pfandbriefbank ziehen.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 7,77 EUR +1,13 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.04.2023 10:14:18)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
