Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Software AG steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Software AG-Aktie hat einen Wert von 11,46. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine positive Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (35,64). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Software AG auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Software AG.
2. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Software AG investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,67 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software einen Mehrertrag in Höhe von 1,86 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich eine positive Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
3. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Software AG. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 “Buy”-Signale (bei 0 “Sell”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Software AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 24 EUR. Der letzte Schlusskurs (20,58 EUR) weicht somit -14,25 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (20,28 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Software AG-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Software AG-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
5. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Software AG beträgt das aktuelle KGV 80,41. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Software” haben im Durchschnitt ein KGV von 347,46. Software AG ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Software AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Software”-Branche sind im Durchschnitt um 21,35 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -58,04 Prozent im Branchenvergleich für Software AG bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,89 Prozent im letzten Jahr. Software AG lag 58,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Software AG bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Software AG-Aktie:
Kurs: 20,58 EUR -0,39 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.04.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A2GS401
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SOW:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
