StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Flatexdegiro ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Flatexdegiro, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Flatexdegiro mit einer Rendite von -51,26 Prozent mehr als 545 Prozent darunter. Die “Kapitalmärkte”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 743,64 Prozent. Auch hier liegt Flatexdegiro mit 794,9 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flatexdegiro liegt bei einem Wert von 11,9. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Kapitalmärkte” (KGV von 50,61) unter dem Durschschnitt (ca. 76 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Flatexdegiro damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Flatexdegiro anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 86,9 Punkten, was bedeutet, dass die Flatexdegiro-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 55,28, was bedeutet, dass Flatexdegiro hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Damit erhält Flatexdegiro eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Flatexdegiro. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine negative Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine negative Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Flatexdegiro-Aktie beträgt dieser aktuell 8,9 EUR. Der letzte Schlusskurs (7,54 EUR) liegt damit deutlich darunter (-15,28 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Flatexdegiro somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (8,03 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,1 Prozent Abweichung). Die Flatexdegiro-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. In Summe wird Flatexdegiro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Flatexdegiro-Aktie aktuell als negatives Investment.
Weitere Details zur Flatexdegiro-Aktie:
Kurs: 7,42 EUR -1,64 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.03.2023 10:01:04)
ISIN: DE000FTG1111
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FTK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
