StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Morphosys ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Morphosys, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Morphosys führt bei einem Niveau von 22,77 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 21,13 ein Indikator für eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
2. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morphosys liegt bei einem Wert von 25,36. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Biotechnologie” (KGV von 44,35) unter dem Durschschnitt (ca. 43 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Morphosys damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
3. Sentiment und Buzz:
Bei Morphosys konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Morphosys in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer neutralen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Morphosys für diese Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Morphosys-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 18,66 EUR. Der letzte Schlusskurs (18.445 EUR) weicht somit -1,15 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 15,25 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+20,95 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Morphosys ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. Unterm Strich erhält die Morphosys-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Morphosys erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -54,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Biotechnologie”-Branche sind im Durchschnitt um -7,87 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -47,05 Prozent im Branchenvergleich für Morphosys bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,81 Prozent im letzten Jahr. Morphosys lag 53,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Morphosys ziehen.
Weitere Details zur Morphosys-Aktie:
Kurs: 19,19 EUR +4,01 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.02.2023 09:55:30)
ISIN: DE0006632003
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MOR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
