Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Varta steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Varta liegt mit einer Dividendenrendite von 9,09 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Elektrische Ausrüstung”-Branche hat einen Wert von 11,65, wodurch sich eine Differenz von -2,56 Prozent zur Varta-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Varta liegt bei 33,26, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Varta bewegt sich bei 30,78. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Varta erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -70,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Elektrische Ausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 14,4 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -84,64 Prozent im Branchenvergleich für Varta bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 46,48 Prozent im letzten Jahr. Varta lag 116,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Varta beläuft sich mittlerweile auf 54,48 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 28,39 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -47,89 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 26,52 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +7,05 Prozent Abstand eine positive Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 36,78. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Varta zahlt die Börse 36,78 Euro. Dies sind 6 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Elektrische Ausrüstung” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 39,11. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
6. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Varta in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Varta haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Varta bekommt dafür eine negative Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.
Varta bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Varta-Aktie:
Kurs: 28,41 EUR +0,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.02.2023 09:48:46)
ISIN: DE000A0TGJ55
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VAR1:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
