StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Tui ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Tui, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,28 ist die Aktie von Tui auf Basis der heutigen Notierungen 94 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Hotels Restaurants und Freizeit” (90,51) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tui verläuft aktuell bei 1,79 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 2,11 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,88 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,71 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Tui-Aktie der aktuellen Differenz von +23,39 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Dividende:
Tui schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 8,71 % und somit 5,64 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,07 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.
4. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Tui aktuell mit dem Wert 26,16 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal eine positive Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 21,71. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine positive Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine positive Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Tui erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,29 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Hotels Restaurants und Freizeit”-Branche sind im Durchschnitt um 5,06 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -50,35 Prozent im Branchenvergleich für Tui bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,69 Prozent im letzten Jahr. Tui lag 50,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tui wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Dadurch erhält Tui auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.
Das Gesamturteil für Tui ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Tui-Aktie:
Kurs: 2,13 EUR +0,84 Prozent (SP-Indikation, Stand: 25.01.2023 10:01:21)
ISIN: DE000TUAG000
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TUI1:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
