Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Rheinmetall. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Rheinmetall ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Industriekonglomerate) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,12 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,13 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
2. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rheinmetall. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 25,52 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Rheinmetall momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 40,35, was bedeutet, dass Rheinmetall hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Rheinmetall wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rheinmetall damit 33,53 Prozent über dem Durchschnitt (46,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Industriekonglomerate” beträgt 14,43 Prozent. Rheinmetall liegt aktuell 65,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
4. Dividende:
Rheinmetall hat mit einer Dividendenrendite von 2,14 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.65%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Industriekonglomerate”-Branche beträgt -9,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Rheinmetall-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Rheinmetall-Aktie ein Durchschnitt von 184,86 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 222,4 EUR (+20,31 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (197,71 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,49 Prozent), somit erhält die Rheinmetall-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Rheinmetall erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
6. Sentiment und Buzz:
Rheinmetall lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Rheinmetall in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Rheinmetall-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 225,6 EUR +1,44 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.01.2023 10:01:14)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
