Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Pne. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Pne heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 58,06 Punkten, zeigt also an, dass Pne weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Pne auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,06). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Pne-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Pne mit einer Rendite von 188,6 Prozent mehr als 142 Prozent darüber. Die “Elektrische Ausrüstung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,5 Prozent. Auch hier liegt Pne mit 174,1 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Pne hat mit einer Dividendenrendite von 0,18 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Elektrische Ausrüstung”-Branche beträgt -11,48. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pne-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
4. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 41,93 ist die Aktie von Pne auf Basis der heutigen Notierungen 7 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Elektrische Ausrüstung” (39,2) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.
5. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Pne von 20,7 EUR führt mit +23,07 Prozent Entfernung vom GD200 (16,82 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 21,55 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein neutrales Signal vorliegt, da der Abstand -3,94 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Pne-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Pne für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Pne für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Pne insgesamt als negativ einzustufen.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Pne-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Pne-Aktie:
Kurs: 20,7 EUR +1,05 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.01.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0JBPG2
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PNE3:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
