Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Tui steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Tui-Aktie: der Wert beträgt aktuell 11,72. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Tui auf dieser Basis überverkauft (Wert: 22,91). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als positiv eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Tui damit ein positive Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Tui damit 51,06 Prozent unter dem Durchschnitt (5,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Hotels Restaurants und Freizeit” beträgt 5,11 Prozent. Tui liegt aktuell 50,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Tui-Aktie ein Durchschnitt von 1,8 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2.076 EUR (+15,33 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (1,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+22,84 Prozent), somit erhält die Tui-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Tui erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
4. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,28 und liegt mit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 90,85. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Tui auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
5. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Tui investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,71 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen Mehrertrag in Höhe von 5,64 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich eine positive Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
6. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Tui auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tui zeigte eine negative Veränderung. Dies entspricht einer negativen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Tui bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Tui heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Tui-Aktie:
Kurs: 2,14 EUR +2,97 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.01.2023 10:01:25)
ISIN: DE000TUAG000
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TUI1:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
