Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Mtu Aero Engines. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Mtu Aero Engines heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 12,2 Punkten, zeigt also an, dass Mtu Aero Engines überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Mtu Aero Engines hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Mtu Aero Engines-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Mtu Aero Engines damit 32,92 Prozent unter dem Durchschnitt (46,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” beträgt 14,5 Prozent. Mtu Aero Engines liegt aktuell 0,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Mtu Aero Engines liegt mit einer Dividendenrendite von 1,04 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung”-Branche hat einen Wert von 11,67, wodurch sich eine Differenz von -10,64 Prozent zur Mtu Aero Engines-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
4. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Mtu Aero Engines in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine negative Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mtu Aero Engines wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.
5. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Mtu Aero Engines-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 184,05 EUR. Der letzte Schlusskurs (222,6 EUR) weicht somit +20,95 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (200,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,78 Prozent Abweichung). Die Mtu Aero Engines-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Mtu Aero Engines-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 43,44 und liegt mit 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 39,24. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Mtu Aero Engines auf dieser Stufe eine negative Bewertung.
Mtu Aero Engines bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Mtu Aero Engines-Aktie:
Kurs: 222,6 EUR +0,2 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.01.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0D9PT0
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MTX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
