StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Gerresheimer ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Gerresheimer, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gerresheimer-Aktie hat einen Wert von 1,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine positive Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,8). Der RSI25 liegt bei 51,8, was bedeutet, dass Gerresheimer hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Gerresheimer.
2. Dividende:
Derzeit schüttet Gerresheimer nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,33 Prozentpunkte (1,96 % gegenüber 1,63 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung neutral.
3. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 22,12 liegt Gerresheimer unter dem Branchendurchschnitt (50 Prozent). Die Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” weist einen Wert von 44,01 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Gerresheimer-Aktie ein Durchschnitt von 62,13 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 69,85 EUR (+12,43 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (65,72 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,28 Prozent Abweichung). Die Gerresheimer-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Gerresheimer erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
5. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gerresheimer. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine neutrale Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 8 “Buy”-Signale (bei 0 “Sell”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Gerresheimer damit 20,98 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” beträgt -7,45 Prozent. Gerresheimer liegt aktuell 14,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Das Gesamturteil für Gerresheimer ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 69,75 EUR -0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.01.2023 10:02:07)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
