Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Varta. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,74 ist die Aktie von Varta auf Basis der heutigen Notierungen 25 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Elektrische Ausrüstung” (39,42) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Varta führt bei einem Niveau von 26,85 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 57,41 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Varta-Aktie ein Durchschnitt von 60,52 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,48 EUR (-57,9 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (27,42 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,08 Prozent Abweichung). Die Varta-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Varta erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Varta mit einer Rendite von -79,87 Prozent mehr als 127 Prozent darunter. Die “Elektrische Ausrüstung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,71 Prozent. Auch hier liegt Varta mit 94,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Varta auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Varta eine neutrale Bewertung ergibt.
6. Dividende:
Varta hat mit einer Dividendenrendite von 11,24 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.7%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Elektrische Ausrüstung”-Branche beträgt -0,46. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Varta-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Varta heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Varta-Aktie:
Kurs: 25,48 EUR +0,22 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.01.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0TGJ55
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VAR1:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
