Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Mtu Aero Engines steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Mtu Aero Engines auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 6 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als positive Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Mtu Aero Engines eine positive Bewertung ergibt.

2. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Mtu Aero Engines anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 54,43 Punkten, was bedeutet, dass die Mtu Aero Engines-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Mtu Aero Engines ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,18). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Mtu Aero Engines eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Mtu Aero Engines mit einer Rendite von 13,95 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,75 Prozent. Auch hier liegt Mtu Aero Engines mit 0,8 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Mtu Aero Engines beläuft sich mittlerweile auf 183,59 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 206,5 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,48 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 193,45 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +6,75 Prozent Abstand eine positive Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.

5. Fundamental:
Mtu Aero Engines ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 43,44 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,45 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine negative Einschätzung.

6. Dividende:
Mtu Aero Engines schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,04 % und somit 10,67 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,71 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Mtu Aero Engines-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Mtu Aero Engines-Aktie:

Kurs: 209,55 EUR +1,48 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.01.2023 09:47:31)

ISIN: DE000A0D9PT0

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: MTX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.