Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Thyssenkrupp steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Thyssenkrupp erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Metalle und Bergbau”-Branche sind im Durchschnitt um 52,29 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -92,44 Prozent im Branchenvergleich für Thyssenkrupp bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 52,29 Prozent im letzten Jahr. Thyssenkrupp lag 92,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Thyssenkrupp wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Thyssenkrupp auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,59 % ist Thyssenkrupp im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,19 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,6 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thyssenkrupp liegt bei einem Wert von 3,21. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Metalle und Bergbau” (KGV von 42,73) unter dem Durschschnitt (ca. 92 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Thyssenkrupp damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Thyssenkrupp-Aktie beträgt dieser aktuell 6,17 EUR. Der letzte Schlusskurs (5,89 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-4,54 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Thyssenkrupp somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (5,52 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,7 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Thyssenkrupp-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. In Summe wird Thyssenkrupp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Thyssenkrupp. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 36,16 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Thyssenkrupp momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Thyssenkrupp ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,03). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Thyssenkrupp wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Thyssenkrupp heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Thyssenkrupp-Aktie:
Kurs: 5,88 EUR -0,11 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.01.2023 09:47:27)
ISIN: DE0007500001
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TKA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
