StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Morphosys ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Morphosys, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Morphosys-RSI ist mit einer Ausprägung von 44,47 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 61,8, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
2. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Morphosys von 13,3 EUR führt mit -32,42 Prozent Entfernung vom GD200 (19,68 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,44 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -19,1 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Morphosys-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
3. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Morphosys in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Morphosys haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Morphosys bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
4. Fundamental:
Morphosys ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,36 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,58 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Morphosys erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -54,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Biotechnologie”-Branche sind im Durchschnitt um -6,92 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -47,96 Prozent im Branchenvergleich für Morphosys bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,81 Prozent im letzten Jahr. Morphosys lag 54,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Das Gesamturteil für Morphosys ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Morphosys-Aktie:
Kurs: 13,3 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.12.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006632003
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MOR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
