Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Siemens Healthineers steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 28,18 liegt Siemens Healthineers unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent). Die Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” weist einen Wert von 110,92 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
2. Sentiment und Buzz:
Siemens Healthineers lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Siemens Healthineers in diesem Punkt die Einstufung: neutral.
3. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Siemens Healthineers weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,86 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt (“Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”) von 2,31 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,45 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als neutral bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Siemens Healthineers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 8,98 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,96 Prozent im Branchenvergleich für Siemens Healthineers bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,31 Prozent im letzten Jahr. Siemens Healthineers lag 12,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Siemens Healthineers heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 67,01 Punkten, zeigt also an, dass Siemens Healthineers weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Siemens Healthineers weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,95), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Siemens Healthineers-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Healthineers-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 50,45 EUR. Der letzte Schlusskurs (50,68 EUR) weicht somit +0,46 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (47,07 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,67 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Siemens Healthineers-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Unterm Strich erhält die Siemens Healthineers-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
Das Gesamturteil für Siemens Healthineers ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Siemens Healthineers-Aktie:
Kurs: 51,24 EUR +1,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.12.2022 10:01:51)
ISIN: DE000SHL1006
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SHL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
