StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Verbio Vereinigte Bioenergie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Energie”) liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit einer Rendite von 19,94 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 59,56 Prozent. Auch hier liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit 39,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Verbio Vereinigte Bioenergie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,25 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”) von 7,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,81 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
3. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie: der Wert beträgt aktuell 75,53. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Verbio Vereinigte Bioenergie hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Verbio Vereinigte Bioenergie damit ein negative Einschätzung.
4. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Verbio Vereinigte Bioenergie. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 “Buy”-Signale (bei 0 “Sell”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 64,05 EUR mit dem aktuellen Kurs (73,75 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +15,14 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 72,95 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Verbio Vereinigte Bioenergie ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbio Vereinigte Bioenergie liegt bei einem Wert von 13,49. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” (KGV von 54,51) unter dem Durschschnitt (ca. 75 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Verbio Vereinigte Bioenergie damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Verbio Vereinigte Bioenergie ziehen.
Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:
Kurs: 74,23 EUR +0,66 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.12.2022 09:59:13)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
