Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Carl Zeiss Meditec steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,74 Prozent und liegt damit 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 2,31). Die Carl Zeiss Meditec-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Carl Zeiss Meditec auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 4 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Carl Zeiss Meditec eine positive Bewertung ergibt.

3. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Carl Zeiss Meditec. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 41,16 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Carl Zeiss Meditec momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Carl Zeiss Meditec weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,93), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Carl Zeiss Meditec wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Carl Zeiss Meditec mit einer Rendite von -36,14 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,98 Prozent. Auch hier liegt Carl Zeiss Meditec mit 45,12 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 41,09. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Carl Zeiss Meditec zahlt die Börse 41,09 Euro. Dies sind 63 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 110,92. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.

6. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein Durchschnitt von 126,06 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 133,05 EUR (+5,54 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (120,72 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,21 Prozent), somit erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Carl Zeiss Meditec erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Carl Zeiss Meditec heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurs: 133,43 EUR +0,29 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.12.2022 10:01:16)

ISIN: DE0005313704

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: AFX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.