Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Siemens Healthineers steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Siemens Healthineers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 8,98 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,96 Prozent im Branchenvergleich für Siemens Healthineers bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,32 Prozent im letzten Jahr. Siemens Healthineers lag 12,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Siemens Healthineers-Aktie beträgt dieser aktuell 50,46 EUR. Der letzte Schlusskurs (50,66 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,4 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Siemens Healthineers somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (46,88 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,06 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Siemens Healthineers-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. In Summe wird Siemens Healthineers auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
3. Dividende:
Siemens Healthineers schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,86 % und somit 0,45 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,31 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung neutral.
4. Fundamental:
Siemens Healthineers ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,18 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 110,92 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Siemens Healthineers konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür negativ ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Siemens Healthineers auf dieser Stufe daher eine negative Einschätzung.
6. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Siemens Healthineers anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 69,23 Punkten, was bedeutet, dass die Siemens Healthineers-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Siemens Healthineers ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,13). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Siemens Healthineers eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Siemens Healthineers-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Siemens Healthineers-Aktie:
Kurs: 51,47 EUR +1,59 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.12.2022 10:02:26)
ISIN: DE000SHL1006
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SHL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
