Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Nemetschek steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Software”-Branche sind im Durchschnitt um 24,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -72,79 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 24,48 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 72,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Nemetschek-Aktie beträgt dieser aktuell 63,36 EUR. Der letzte Schlusskurs (47,89 EUR) liegt damit deutlich darunter (-24,42 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Nemetschek somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (48,3 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Nemetschek-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Nemetschek auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
3. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Nemetschek zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine neutrale Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.
4. Dividende:
Nemetschek hat mit einer Dividendenrendite von 0,85 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.77%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Software”-Branche beträgt -0,92. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Nemetschek-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 32,78 und liegt mit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 72,32. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Nemetschek auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Nemetschek anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 45,86 Punkten, was bedeutet, dass die Nemetschek-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Nemetschek auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,92). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Nemetschek eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Nemetschek-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Nemetschek-Aktie:
Kurs: 47,21 EUR -1,42 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.11.2022 10:01:26)
ISIN: DE0006452907
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NEM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
