StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hugo Boss ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hugo Boss, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,48 % ist Hugo Boss im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (23,85 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 22,36 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hugo Boss verläuft aktuell bei 52,18 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 46,64 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,62 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 50,4 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hugo Boss-Aktie der aktuellen Differenz von -7,46 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Hugo Boss zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine positive Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine positive Einstufung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hugo Boss mit einer Rendite von -7,91 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,7 Prozent. Auch hier liegt Hugo Boss mit 14,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Hugo Boss ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,97 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 115,7 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hugo Boss. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 57,24 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hugo Boss momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Hugo Boss ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,89). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Hugo Boss wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hugo Boss-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 44,83 EUR -3,89 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.11.2022 10:03:04)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
