StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Evotec ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Evotec, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Evotec-Aktie hat einen Wert von 25,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine positive Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,38). Entgegen dem RSI7 ist Evotec hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Evotec.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Evotec beläuft sich mittlerweile auf 24,6 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 19.315 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,48 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,63 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -1,6 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
3. Analysteneinschätzung:
Evotec erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei positiv und setzt sich aus 1 “Buy”-, 0 “Hold”- und 0 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evotec vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (33 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 70,85 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 19.315 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine positive Empfehlung dar. Evotec erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine positive Bewertung.
4. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Evotec auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine negative Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch fünf Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 3 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als positive Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Evotec eine neutrale Bewertung ergibt.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Evotec damit 49,14 Prozent unter dem Durchschnitt (0,81 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” beträgt -6,78 Prozent. Evotec liegt aktuell 41,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evotec liegt bei einem Wert von 322,71. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” (KGV von 40,39) über dem Durschschnitt (ca. 699 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Evotec damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Evotec ziehen.
Weitere Details zur Evotec-Aktie:
Kurs: 19,91 EUR +3,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.11.2022 10:02:05)
ISIN: DE0005664809
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: EVT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
