StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Qiagen ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Qiagen, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Qiagen-Aktie beträgt dieser aktuell 44,49 EUR. Der letzte Schlusskurs (42,81 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,78 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Qiagen somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 46,3 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,54 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Qiagen ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. In Summe wird Qiagen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
2. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Qiagen aktuell mit dem Wert 60,36 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal eine neurale Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 72,14. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine negative Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine negative Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Qiagen erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,01 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um -6,5 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +2,49 Prozent im Branchenvergleich für Qiagen bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,35 Prozent im letzten Jahr. Qiagen lag 5,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,53 liegt Qiagen unter dem Branchendurchschnitt (46 Prozent). Die Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” weist einen Wert von 40,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Qiagen auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Qiagen weist kaum Änderungen auf. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Qiagen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
Das Gesamturteil für Qiagen ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Qiagen-Aktie:
Kurs: 42,16 EUR -1,52 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.09.2022 10:01:00)
ISIN: NL0012169213
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: QIA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
