Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Sixt. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sixt-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 125,09 EUR mit dem aktuellen Kurs (84,5 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -32,45 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (107,01 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,04 Prozent), somit erhält die Sixt-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
2. Dividende:
Bei einer Dividende von 3,27 % ist Sixt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (29,45 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 26,17 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
3. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Sixt anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 85,25 Punkten, was bedeutet, dass die Sixt-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Sixt hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Damit erhält Sixt eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Sentiment und Buzz:
Sixt lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sixt in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Sixt erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Straße und Schiene”-Branche sind im Durchschnitt um 209,53 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -205,39 Prozent im Branchenvergleich für Sixt bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 50,11 Prozent im letzten Jahr. Sixt lag 45,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,44 ist die Aktie von Sixt auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Straße und Schiene” (27,94) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein negatives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Sixt ziehen.
Weitere Details zur Sixt-Aktie:
Kurs: 85,93 EUR +1,7 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.09.2022 10:01:42)
ISIN: DE0007231326
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SIX2:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
