StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Telekom ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Telekom, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Deutsche Telekom damit 1,29 Prozent über dem Durchschnitt (3,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” beträgt 1,99 Prozent. Deutsche Telekom liegt aktuell 2,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
2. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Deutsche Telekom haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine neutrale Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem neutralen Gesamtergebnis.
3. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 17,63 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (18.986 EUR) deutlich darüber (Unterschied +7,69 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (18,83 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Telekom-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Die Deutsche Telekom-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
4. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,87 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 34,88. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Deutsche Telekom auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Telekom heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 44,92 Punkten, zeigt also an, dass Deutsche Telekom weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Deutsche Telekom weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,12), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Deutsche Telekom-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Deutsche Telekom beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,38 Prozent und liegt mit 1 Prozent unter dem Mittelwert (4,38) für diese Aktie. Deutsche Telekom bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine negative Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Deutsche Telekom ziehen.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 18,98 EUR -0,02 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.09.2022 10:00:57)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
