Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aareal Bank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aareal Bank führt bei einem Niveau von 50 zu einer neuralen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 28,36 ein Indikator für eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
2. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aareal Bank wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aareal Bank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aareal Bank liegt bei einem Wert von 25,06. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” (KGV von 12,88) über dem Durschschnitt (ca. 95 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aareal Bank damit überbewertet und erhält folglich eine negative Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Aareal Bank-Aktie beträgt dieser aktuell 29,89 EUR. Der letzte Schlusskurs (33 EUR) liegt damit deutlich darüber (+10,4 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Aareal Bank somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (31,36 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,23 Prozent), somit erhält die Aareal Bank-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. In Summe wird Aareal Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Aareal Bank mit einer Rendite von 45,66 Prozent mehr als 484 Prozent darunter. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,32 Prozent. Auch hier liegt Aareal Bank mit 34,34 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 3,46 Prozent liegt Aareal Bank 1,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,92. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Aareal Bank heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 33 EUR -0,09 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.09.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
