Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Beiersdorf steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Beiersdorf liegt mit einer Dividendenrendite von 0,74 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Persönliche Produkte”-Branche hat einen Wert von 2105,39, wodurch sich eine Differenz von -2104,65 Prozent zur Beiersdorf-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 33,37 und liegt mit 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 26,87. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Beiersdorf auf dieser Stufe eine negative Bewertung.
3. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Beiersdorf beläuft sich mittlerweile auf 93,87 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 101,25 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,86 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 100,53 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +0,72 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Beiersdorf damit 7,67 Prozent unter dem Durchschnitt (4,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Persönliche Produkte” beträgt -0,17 Prozent. Beiersdorf liegt aktuell 2,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
5. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beiersdorf. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 64,19 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Beiersdorf momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Beiersdorf weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,87), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Beiersdorf wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Beiersdorf in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine positive Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Beiersdorf wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine positive Klassifizierung.
Das Gesamturteil für Beiersdorf ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Beiersdorf-Aktie:
Kurs: 100,25 EUR -0,99 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.08.2022 10:01:04)
ISIN: DE0005200000
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BEI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
